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  4. Liquidação Nº 02010390.002
Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.364.542,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.382.957,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010390.002

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 341.768,98

Valor Líquido: R$ 271.597,11

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Fopag.comissi 02.comp.janeiro/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 341.768,981,00R$ 341.768,98
Total BrutoR$ 341.768,98
Total LiquidoR$ 341.768,98
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 625,90
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.095,26
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 34.889,55
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 30.282,49
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 253,30
Vale TransportePagar/RecolherR$ 563,32
Pensão AlimentíciaPagarR$ 2.462,05
Total das Retenções: R$ 70.171,87
Total Pago: R$ 341.768,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901102929/01/2025R$ 341.768,98