1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010234.001
Dados do Empenho:

Número:02010234

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.093,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 105.906,74

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010234.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

61 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.116,13

Valor Líquido: R$ 8.444,21

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Comp. Jan/2025 - [Safai].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 14.116,131,00R$ 14.116,13
Total BrutoR$ 14.116,13
Total LiquidoR$ 14.116,13
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.412,08
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 543,76
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 906,27
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 668,73
Vale TransportePagar/RecolherR$ 321,99
SISMAPagar/RecolherR$ 107,31
RPPS a RecolherReterR$ 896,59
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 815,19
Total das Retenções: R$ 5.671,92
Total Pago: R$ 14.116,13 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901073629/01/2025R$ 14.116,13