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  4. Liquidação Nº 02010284.001
Dados do Empenho:

Número:02010284

Valor Total do Empenho:R$ 1.360.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 465.476,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 894.523,57

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010284.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 113.236,92

Valor Líquido: R$ 81.491,16

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

FOPAG REF JAN25 - EFETIVOS ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 113.236,921,00R$ 113.236,92
Total BrutoR$ 113.236,92
Total LiquidoR$ 113.236,92
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 3.497,99
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.865,19
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 443,84
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 13.842,59
Vale TransportePagar/RecolherR$ 74,27
RPPS a RecolherReterR$ 11.565,05
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 456,83
Total das Retenções: R$ 31.745,76
Total Pago: R$ 113.236,92 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901070829/01/2025R$ 113.236,92