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Liquidação: 02010275.002

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.690,07

Valor Líquido: R$ 19.116,14

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

FOPAG REF JAN25 - EFETIVOS VIGILANCIA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 26.690,071,00R$ 26.690,07
Total BrutoR$ 26.690,07
Total LiquidoR$ 26.690,07
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.876,65
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 357,20
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 583,62
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 364,52
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 424,69
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.201,48
Vale TransportePagar/RecolherR$ 320,01
SISMAPagar/RecolherR$ 43,40
RPPS a RecolherReterR$ 1.402,36
Total das Retenções: R$ 7.573,93
Total Pago: R$ 26.690,07 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901064429/01/2025R$ 26.690,07