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  4. Liquidação Nº 02010708.002
Dados do Empenho:

Número:02010708

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 968.724,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.531.275,08

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010708.002

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 230.165,55

Valor Líquido: R$ 186.030,51

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Fopag.comiss02.comp.janeiro/25-sefin
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 230.165,551,00R$ 230.165,55
Total BrutoR$ 230.165,55
Total LiquidoR$ 230.165,55
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSTransferirR$ 140,00
PLANO DE SAÚDE HAP VIDATransferirR$ 2.809,53
INSS a RecolherTransferirR$ 19.847,39
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 20.197,64
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLTransferirR$ 59,60
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDATransferirR$ 12,52
Vale TransporteTransferirR$ 977,47
Faltas*TransferirR$ 71,91
RestituiçõesTransferirR$ 18,98
Total das Retenções: R$ 44.135,04
Total Pago: R$ 230.165,55 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901096829/01/2025R$ 230.165,55