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  4. Liquidação Nº 02010300.002
Dados do Empenho:

Número:02010300

Valor Total do Empenho:R$ 4.362.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 412.662,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.949.337,75

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010300.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

8 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 148.332,84

Valor Líquido: R$ 100.273,08

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

FOPAG REF FEV25 - EFETIVOS - SEMAM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 148.332,841,00R$ 148.332,84
Total BrutoR$ 148.332,84
Total LiquidoR$ 148.332,84
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 4.114,11
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 3.963,06
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 756,73
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.691,52
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 588,76
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 20.062,01
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 12,52
Vale TransportePagar/RecolherR$ 253,78
Faltas*Pagar/RecolherR$ 341,58
Pensão AlimentíciaPagarR$ 3.191,30
SISMAPagar/RecolherR$ 93,38
RPPS a RecolherReterR$ 12.931,41
Total das Retenções: R$ 48.059,76
Total Pago: R$ 148.332,84 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602059026/02/2025R$ 148.332,84