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  4. Liquidação Nº 02010238.002
Dados do Empenho:

Número:02010238

Valor Total do Empenho:R$ 3.048.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 661.490,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.386.509,69

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010238.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 216.793,43

Valor Líquido: R$ 184.040,32

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

FOPAG REF FEV25 - CONTRATO TEMP - ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 216.793,431,00R$ 216.793,43
Total BrutoR$ 216.793,43
Total LiquidoR$ 216.793,43
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 279,92
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.719,91
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 761,19
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 18.111,68
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.548,37
PHARMAGIS DROGARIA DE MANUPULAÇÃOPagar/RecolherR$ 44,00
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 89,40
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 442,54
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.463,22
Faltas*Pagar/RecolherR$ 866,95
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.339,50
SUDACREDPagar/RecolherR$ 5.946,43
Total das Retenções: R$ 32.753,11
Total Pago: R$ 216.793,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602074826/02/2025R$ 216.793,43