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Liquidação: 02010244.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 156.911,79

Valor Líquido: R$ 110.230,42

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

FOPAG REF FEV- 25 - EFETIVOS ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 156.911,791,00R$ 156.911,79
Total BrutoR$ 156.911,79
Total LiquidoR$ 156.911,79
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 4.119,58
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRAPagar/RecolherR$ 150,10
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 15.359,35
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 264,39
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 1.261,82
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 837,30
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.788,73
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 11.217,33
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 58,69
Vale TransportePagar/RecolherR$ 182,78
Pensão AlimentíciaPagarR$ 2.850,82
SISMAPagar/RecolherR$ 206,72
RPPS a RecolherReterR$ 6.866,87
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 487,09
Total das Retenções: R$ 46.681,37
Total Pago: R$ 156.911,79 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602091126/02/2025R$ 156.911,79