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  4. Liquidação Nº 02010074.008
Dados do Empenho:

Número:02010074

Valor Total do Empenho:R$ 4.490.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.061.768,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.428.231,49

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010074.008

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 39.972,46

Valor Líquido: R$ 35.324,83

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - AUXILIO DOENÇA (SETOR 19181)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 39.972,461,00R$ 39.972,46
Total BrutoR$ 39.972,46
Total LiquidoR$ 39.972,46
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRAPagar/RecolherR$ 995,46
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 864,16
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.038,18
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 749,83
Total das Retenções: R$ 4.647,63
Total Pago: R$ 39.972,46 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602050226/02/2025R$ 39.972,46