1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010074.012
Dados do Empenho:

Número:02010074

Valor Total do Empenho:R$ 4.490.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.061.768,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.428.231,49

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010074.012

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 41.162,84

Valor Líquido: R$ 37.347,46

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - AUXILIO DOENÇA (SETOR 19181)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 41.162,841,00R$ 41.162,84
Total BrutoR$ 41.162,84
Total LiquidoR$ 41.162,84
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 864,16
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.038,18
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 913,04
Total das Retenções: R$ 3.815,38
Total Pago: R$ 41.162,84 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803075028/03/2025R$ 41.162,84