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  4. Liquidação Nº 02010708.011
Dados do Empenho:

Número:02010708

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 968.724,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.531.275,08

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010708.011

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 267.453,24

Valor Líquido: R$ 205.782,21

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.comiss 02.comp.março/25-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 267.453,241,00R$ 267.453,24
Total BrutoR$ 267.453,24
Total LiquidoR$ 267.453,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/ATransferirR$ 6.177,43
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIATransferirR$ 847,06
PLANO DE SAÚDE HAP VIDATransferirR$ 2.809,53
INSS a RecolherTransferirR$ 21.420,89
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 26.509,05
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLTransferirR$ 59,60
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDATransferirR$ 12,52
Vale TransporteTransferirR$ 1.019,10
SUDACREDTransferirR$ 2.815,85
Total das Retenções: R$ 61.671,03
Total Pago: R$ 267.453,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803112228/03/2025R$ 267.453,24