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  4. Liquidação Nº 02010046.004
Dados do Empenho:

Número:02010046

Valor Total do Empenho:R$ 5.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.307.506,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.292.493,65

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010046.004

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 436.980,07

Valor Líquido: R$ 261.552,75

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 436.980,071,00R$ 436.980,07
Total BrutoR$ 436.980,07
Total LiquidoR$ 436.980,07
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 21.298,84
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRAPagar/RecolherR$ 133,71
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 12.469,71
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 12.487,65
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 1.712,70
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 4.819,29
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 2.842,18
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 211,12
INSS a RecolherReterR$ 1.081,69
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 57.889,14
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 327,80
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 92,32
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.120,85
RPPS a RecolherReterR$ 52.815,29
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 3.104,04
SUPREMAPagar/RecolherR$ 3.020,99
Total das Retenções: R$ 175.427,32
Total Pago: R$ 436.980,07 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904059329/04/2025R$ 436.980,07