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  4. Liquidação Nº 02010040.003
Dados do Empenho:

Número:02010040

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.582.606,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.417.393,82

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010040.003

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 357.232,04

Valor Líquido: R$ 292.784,35

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - FUNDEB 70% - CONTRATO TEMPORÁRIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 357.232,041,00R$ 357.232,04
Total BrutoR$ 357.232,04
Total LiquidoR$ 357.232,04
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.020,04
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 329,86
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 169,90
INSS a RecolherReterR$ 36.185,33
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 21.400,19
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 5.293,70
SUPREMAPagar/RecolherR$ 48,67
Total das Retenções: R$ 64.447,69
Total Pago: R$ 357.232,04 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904046229/04/2025R$ 357.232,04