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  4. Liquidação Nº 02010284.004
Dados do Empenho:

Número:02010284

Valor Total do Empenho:R$ 1.360.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 927.505,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 432.494,27

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010284.004

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 104.283,85

Valor Líquido: R$ 74.419,33

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

FOPAG REF ABR25 - SAUDE - EFETIVOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 104.283,851,00R$ 104.283,85
Total BrutoR$ 104.283,85
Total LiquidoR$ 104.283,85
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 3.497,99
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.147,73
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 443,99
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 11.279,32
Vale TransportePagar/RecolherR$ 74,27
Faltas*Pagar/RecolherR$ 303,69
RPPS a RecolherReterR$ 10.604,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACSEPagar/RecolherR$ 56,48
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 456,83
Total das Retenções: R$ 29.864,52
Total Pago: R$ 104.283,85 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904069129/04/2025R$ 104.283,85