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  4. Liquidação Nº 02010099.012
Dados do Empenho:

Número:02010099

Valor Total do Empenho:R$ 3.152.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.329.072,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.822.927,77

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010099.012

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 231.478,16

Valor Líquido: R$ 200.135,95

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

FOPAG--COMISSI 02-SRHP, COMP. ABRIL-2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 231.478,161,00R$ 231.478,16
Total BrutoR$ 231.478,16
Total LiquidoR$ 231.478,16
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.724,52
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 493,06
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 659,70
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 19.192,99
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.930,80
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 74,50
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.876,25
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.092,36
SUDACREDPagar/RecolherR$ 298,03
Total das Retenções: R$ 31.342,21
Total Pago: R$ 231.478,16 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904062729/04/2025R$ 231.478,16