1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010157.012
Dados do Empenho:

Número:02010157

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.100,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.899,74

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010157.012

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.715,66

Valor Líquido: R$ 12.889,80

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 Comp. Mai/2025 - [Demutran].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 16.715,661,00R$ 16.715,66
Total BrutoR$ 16.715,66
Total LiquidoR$ 16.715,66
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 580,00
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.570,20
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 865,24
Vale TransportePagar/RecolherR$ 211,72
Faltas*Pagar/RecolherR$ 54,45
Total das Retenções: R$ 3.825,86
Total Pago: R$ 16.715,66 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805051028/05/2025R$ 16.715,66