1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010040.004
Dados do Empenho:

Número:02010040

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.582.606,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.417.393,82

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010040.004

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 365.182,72

Valor Líquido: R$ 305.716,54

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG. REF. MAIO/2025 - FUNDEB 70% - CONTRATO TEMPORÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 365.182,721,00R$ 365.182,72
Total BrutoR$ 365.182,72
Total LiquidoR$ 365.182,72
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.020,04
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 329,86
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 169,90
INSS a RecolherReterR$ 37.110,66
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 20.787,05
SUPREMAPagar/RecolherR$ 48,67
Total das Retenções: R$ 59.466,18
Total Pago: R$ 365.182,72 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805073028/05/2025R$ 365.182,72