1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010074.023
Dados do Empenho:

Número:02010074

Valor Total do Empenho:R$ 4.490.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.914.329,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.575.670,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010074.023

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 38.424,79

Valor Líquido: R$ 34.152,71

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG. REF. MAIO/2025 - FUNDEB 70% - AUX. DOENÇA (SETOR 19181)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 38.424,791,00R$ 38.424,79
Total BrutoR$ 38.424,79
Total LiquidoR$ 38.424,79
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 864,16
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.038,18
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 1.369,74
Total das Retenções: R$ 4.272,08
Total Pago: R$ 38.424,79 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805071728/05/2025R$ 38.424,79