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  4. Liquidação Nº 02010024.007
Dados do Empenho:

Número:02010024

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 700.094,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 499.905,70

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010024.007

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 110.942,29

Valor Líquido: R$ 74.827,82

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

EFETIVOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 110.942,291,00R$ 110.942,29
Total BrutoR$ 110.942,29
Total LiquidoR$ 110.942,29
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.622,74
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 2.832,76
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.099,61
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 17.867,93
RPPS a RecolherReterR$ 11.572,81
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 118,62
Total das Retenções: R$ 36.114,47
Total Pago: R$ 110.942,29 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506039225/06/2025R$ 110.942,29