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  4. Liquidação Nº 02010040.006
Dados do Empenho:

Número:02010040

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.506.870,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.493.129,42

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010040.006

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 401.366,49

Valor Líquido: R$ 331.581,79

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - CONTRATO TEMPORÁRIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 401.366,491,00R$ 401.366,49
Total BrutoR$ 401.366,49
Total LiquidoR$ 401.366,49
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.020,04
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 329,86
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 169,90
INSS a RecolherReterR$ 39.321,38
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 28.595,35
PHARMAGIS DROGARIA DE MANUPULAÇÃOPagar/RecolherR$ 150,00
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 149,50
SUPREMAPagar/RecolherR$ 48,67
Total das Retenções: R$ 69.784,70
Total Pago: R$ 401.366,49 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506098225/06/2025R$ 401.366,49