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  4. Liquidação Nº 02010708.019
Dados do Empenho:

Número:02010708

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500.462,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.999.537,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010708.019

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 277.238,39

Valor Líquido: R$ 205.870,99

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Fopag.comiss 02.comp.junho/25-sefin
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 277.238,391,00R$ 277.238,39
Total BrutoR$ 277.238,39
Total LiquidoR$ 277.238,39
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSTransferirR$ 139,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/ATransferirR$ 10.806,50
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIATransferirR$ 2.835,44
PLANO DE SAÚDE HAP VIDATransferirR$ 1.691,77
INSS a RecolherTransferirR$ 23.705,12
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 26.952,44
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLTransferirR$ 29,80
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDATransferirR$ 16,28
Vale TransporteTransferirR$ 387,65
SUDACREDTransferirR$ 4.803,40
Total das Retenções: R$ 71.367,40
Total Pago: R$ 277.238,39 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506103925/06/2025R$ 277.238,39