1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010390.019
Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.663.778,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.333.721,31

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010390.019

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 465.340,52

Valor Líquido: R$ 355.517,89

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Fopag.comiss 02.comp. junho/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 465.340,521,00R$ 465.340,52
Total BrutoR$ 465.340,52
Total LiquidoR$ 465.340,52
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 625,90
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 5.149,83
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 5.764,12
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.973,60
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 908,00
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 45.490,42
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 48.449,27
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 268,40
Vale TransportePagar/RecolherR$ 643,99
Pensão AlimentíciaPagarR$ 466,75
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 82,35
Total das Retenções: R$ 109.822,63
Total Pago: R$ 465.340,52 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506105325/06/2025R$ 465.340,52