- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010426.026
Número:02010426
Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.689.871,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.310.128,21
Liquidação: 02010426.026
Liquidada em: 25/07/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 27.117,97
Valor Líquido: R$ 21.388,85
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 25/07/2025
Histórico:
fopag comissi 03 -hospital, comp. julho/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 27.117,97 | 1,00 | R$ 27.117,97 | |
| Total Bruto | R$ 27.117,97 | ||||
| Total Liquido | R$ 27.117,97 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.072,00 | ||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 179,42 | ||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.184,45 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 270,63 | ||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 89,90 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 185,36 | ||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 796,30 | ||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 951,06 |
Total das Retenções: R$ 5.729,12
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total