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  4. Liquidação Nº 02010040.007
Dados do Empenho:

Número:02010040

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.506.870,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.493.129,42

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010040.007

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 382.219,93

Valor Líquido: R$ 318.671,60

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JULHO/ 2025 - FUNDEB 70% -CONTRATO TEMPORÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 382.219,931,00R$ 382.219,93
Total BrutoR$ 382.219,93
Total LiquidoR$ 382.219,93
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.020,04
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 329,86
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 169,90
INSS a RecolherReterR$ 39.363,26
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 22.373,24
Faltas*Pagar/RecolherR$ 243,36
SUPREMAPagar/RecolherR$ 48,67
Total das Retenções: R$ 63.548,33
Total Pago: R$ 382.219,93 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007096130/07/2025R$ 382.219,93