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  4. Liquidação Nº 02010708.023
Dados do Empenho:

Número:02010708

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.880.370,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.119.629,88

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010708.023

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 294.468,96

Valor Líquido: R$ 216.682,09

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

Fopag.comiss 02.comp.julho/25-sefin
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 294.468,961,00R$ 294.468,96
Total BrutoR$ 294.468,96
Total LiquidoR$ 294.468,96
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/ATransferirR$ 11.462,63
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIATransferirR$ 2.835,44
PLANO DE SAÚDE HAP VIDATransferirR$ 1.691,77
INSS a RecolherTransferirR$ 25.110,08
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 30.660,53
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLTransferirR$ 29,80
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDATransferirR$ 16,28
Vale TransporteTransferirR$ 607,67
Faltas*TransferirR$ 86,27
SUDACREDTransferirR$ 5.286,40
Total das Retenções: R$ 77.786,87
Total Pago: R$ 294.468,96 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007124730/07/2025R$ 294.468,96