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  4. Liquidação Nº 01070094.001
Dados do Empenho:

Número:01070094

Valor Total do Empenho:R$ 1.080.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.080.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070094.001

Liquidada em: 28/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.080.000,00

Valor Líquido: R$ 713.053,03

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025

Data de Solicitação 25/07/2025

Histórico:

FOPAG REF JUL25 - EFETIVOS AG COMUNIT - SAUDE 228.322,38 661.195,96 36.439,28 1.714.743,25 3.131.330,33 2.104.634,28 0,00 0,00
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.080.000,001,00R$ 1.080.000,00
Total BrutoR$ 1.080.000,00
Total LiquidoR$ 1.080.000,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 19.422,10
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRAPagar/RecolherR$ 695,85
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 74.504,54
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 55.928,13
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 4.436,45
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 1.537,32
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.611,50
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 96.290,46
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 178,80
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 65,04
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 3.293,03
BANCO DAYCOVALPagar/RecolherR$ 109,00
SINDSAÚDEPagar/RecolherR$ 75,90
SISMAPagar/RecolherR$ 242,88
RPPS a RecolherReterR$ 80.206,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACSEPagar/RecolherR$ 9.047,28
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 18.743,62
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 124,41
SUDACREDPagar/RecolherR$ 433,86
Total das Retenções: R$ 366.946,97
Total Pago: R$ 1.080.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007101130/07/2025R$ 1.080.000,00