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  4. Liquidação Nº 05010182.002
Dados do Empenho:

Número:05010182

Valor Total do Empenho:R$ 1.765.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 312.301,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.452.698,15

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010182.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 149.974,90

Valor Líquido: R$ 113.717,79

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JANEIRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 149.974,901,00R$ 149.974,90
Total BrutoR$ 149.974,90
Total LiquidoR$ 149.974,90
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 4.589,98
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.244,74
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.636,06
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 12.379,26
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 8.619,73
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
Vale TransportePagar/RecolherR$ 869,16
Faltas*Pagar/RecolherR$ 3.270,26
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 2.588,32
Total das Retenções: R$ 36.257,11
Total Pago: R$ 149.974,90 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001023430/01/2026R$ 149.974,90