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  4. Liquidação Nº 05010436.003
Dados do Empenho:

Número:05010436

Valor Total do Empenho:R$ 5.909.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.357.078,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.551.921,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010436.003

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 44.358,55

Valor Líquido: R$ 30.050,15

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paef Comp. jan/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 44.358,551,00R$ 44.358,55
Total BrutoR$ 44.358,55
Total LiquidoR$ 44.358,55
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.933,13
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 1.310,88
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 6.094,85
RPPS a RecolherReterR$ 3.969,54
Total das Retenções: R$ 14.308,40
Total Pago: R$ 44.358,55 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001093230/01/2026R$ 44.358,55