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  4. Liquidação Nº 05010446.001
Dados do Empenho:

Número:05010446

Valor Total do Empenho:R$ 3.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 324.696,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.875.303,68

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010446.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 164.481,75

Valor Líquido: R$ 133.973,47

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Ref. Fopag Cont. Temp. Comp. jan/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 164.481,751,00R$ 164.481,75
Total BrutoR$ 164.481,75
Total LiquidoR$ 164.481,75
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 4.769,14
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 4.025,33
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 13.153,81
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.154,72
Vale TransportePagar/RecolherR$ 2.035,86
Faltas*Pagar/RecolherR$ 481,74
Pensão AlimentíciaPagarR$ 397,36
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 269,69
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.080,63
Total das Retenções: R$ 30.508,28
Total Pago: R$ 164.481,75 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001098930/01/2026R$ 164.481,75