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  4. Liquidação Nº 05010428.002
Dados do Empenho:

Número:05010428

Valor Total do Empenho:R$ 17.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.055.383,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.944.616,77

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010428.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.240,93

Valor Líquido: R$ 3.911,45

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 8.240,931,00R$ 8.240,93
Total BrutoR$ 8.240,93
Total LiquidoR$ 8.240,93
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 1.938,83
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 996,00
RPPS a RecolherReterR$ 1.314,64
SUPREMAPagar/RecolherR$ 80,01
Total das Retenções: R$ 4.329,48
Total Pago: R$ 8.240,93 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902006109/02/2026R$ 8.240,93