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- Liquidação Nº 05010433.003
Número:05010433
Valor Total do Empenho:R$ 3.800.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 645.332,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.154.667,57
Liquidação: 05010433.003
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 321.450,46
Valor Líquido: R$ 208.614,43
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
Fopag.efetivos.comp.fevereiro/26-seinfraLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 321.450,46 | 1,00 | R$ 321.450,46 | |
| Total Bruto | R$ 321.450,46 | ||||
| Total Liquido | R$ 321.450,46 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 8.323,00 | |||
| EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 641,51 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 16.722,46 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 4.220,19 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 5.885,42 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 1.750,55 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 6.088,65 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 37.887,50 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 59,60 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 390,40 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 3.876,77 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 270,87 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 24.606,28 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 1.684,03 | |||
| BANCO AGIBANK S/A | Pagar/Recolher | R$ 428,80 |
Total das Retenções: R$ 112.836,03