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  4. Liquidação Nº 05010704.002
Dados do Empenho:

Número:05010704

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 727.060,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.772.939,11

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010704.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 369.307,09

Valor Líquido: R$ 277.667,74

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Fopag.comiss.comp.fevereiro/26-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 369.307,091,00R$ 369.307,09
Total BrutoR$ 369.307,09
Total LiquidoR$ 369.307,09
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/ATransferirR$ 12.430,25
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIATransferirR$ 3.350,00
PLANO DE SAÚDE HAP VIDATransferirR$ 1.533,83
INSS a RecolherTransferirR$ 30.221,85
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 36.711,53
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLTransferirR$ 14,90
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDATransferirR$ 16,28
Vale TransporteTransferirR$ 913,13
Pensão AlimentíciaPagarR$ 326,47
SUDACREDTransferirR$ 6.121,11
Total das Retenções: R$ 91.639,35
Total Pago: R$ 369.307,09 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602008326/02/2026R$ 369.307,09