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  4. Liquidação Nº 05010442.003
Dados do Empenho:

Número:05010442

Valor Total do Empenho:R$ 15.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.092.384,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.907.615,30

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010442.003

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 462.414,04

Valor Líquido: R$ 390.194,97

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 462.414,041,00R$ 462.414,04
Total BrutoR$ 462.414,04
Total LiquidoR$ 462.414,04
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 758,79
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 7.371,60
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.256,74
INSS a RecolherReterR$ 42.933,06
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 12.712,63
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 5.732,28
Faltas*Pagar/RecolherR$ 116,28
SUDACREDPagar/RecolherR$ 321,41
Total das Retenções: R$ 72.219,07
Total Pago: R$ 462.414,04 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702033627/02/2026R$ 462.414,04