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  4. Liquidação Nº 05010442.004
Dados do Empenho:

Número:05010442

Valor Total do Empenho:R$ 15.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.558.079,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.441.920,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010442.004

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 465.694,50

Valor Líquido: R$ 386.246,44

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 465.694,501,00R$ 465.694,50
Total BrutoR$ 465.694,50
Total LiquidoR$ 465.694,50
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 758,79
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 6.482,15
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.501,92
INSS a RecolherReterR$ 42.895,19
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 14.504,16
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 7.735,67
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.320,15
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.036,85
PLANO DE SAÚDE ODONTOARTPagar/RecolherR$ 196,90
Total das Retenções: R$ 79.448,06
Total Pago: R$ 465.694,50 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003008330/03/2026R$ 465.694,50