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  4. Liquidação Nº 02030172.001
Dados do Empenho:

Número:02030172

Valor Total do Empenho:R$ 2.450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 585.328,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.864.671,02

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030172.001

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 312.573,76

Valor Líquido: R$ 258.127,92

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 312.573,761,00R$ 312.573,76
Total BrutoR$ 312.573,76
Total LiquidoR$ 312.573,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.551,24
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 896,88
INSS a RecolherReterR$ 42.986,90
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.336,77
Vale TransportePagar/RecolherR$ 2.612,80
Faltas*Pagar/RecolherR$ 65,06
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.620,29
PLANO DE SAÚDE ODONTOARTPagar/RecolherR$ 375,90
Total das Retenções: R$ 54.445,84
Total Pago: R$ 312.573,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003007330/03/2026R$ 312.573,76