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  4. Liquidação Nº 27020018.002
Dados do Empenho:

Número:27020018

Valor Total do Empenho:R$ 1.472.717,70

Valor Total Liquidado:R$ 346.719,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.125.998,32

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 27020018.002

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 169.075,76

Valor Líquido: R$ 136.504,21

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 169.075,761,00R$ 169.075,76
Total BrutoR$ 169.075,76
Total LiquidoR$ 169.075,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.992,59
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.582,56
INSS a RecolherReterR$ 16.488,96
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 6.460,11
Vale TransportePagar/RecolherR$ 3.533,02
Faltas*Pagar/RecolherR$ 858,66
SUDACREDPagar/RecolherR$ 193,45
PLANO DE SAÚDE ODONTOARTPagar/RecolherR$ 322,20
Total das Retenções: R$ 32.571,55
Total Pago: R$ 169.075,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003013330/03/2026R$ 169.075,76