1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010465.004
Dados do Empenho:

Número:05010465

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.984.168,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.015.831,99

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010465.004

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 28.256,97

Valor Líquido: R$ 20.850,98

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 28.256,971,00R$ 28.256,97
Total BrutoR$ 28.256,97
Total LiquidoR$ 28.256,97
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCOPagar/RecolherR$ 2.355,44
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 599,18
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 25,95
RPPS a RecolherReterR$ 4.425,42
Total das Retenções: R$ 7.405,99
Total Pago: R$ 28.256,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003014430/03/2026R$ 28.256,97