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  4. Liquidação Nº 05010189.002
Dados do Empenho:

Número:05010189

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.574,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 616.425,01

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010189.002

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 42.821,67

Valor Líquido: R$ 31.781,87

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 42.821,671,00R$ 42.821,67
Total BrutoR$ 42.821,67
Total LiquidoR$ 42.821,67
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.018,45
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 415,63
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.839,69
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.997,03
Vale TransportePagar/RecolherR$ 150,79
SUDACREDPagar/RecolherR$ 564,51
PLANO DE SAÚDE ODONTOARTPagar/RecolherR$ 53,70
Total das Retenções: R$ 11.039,80
Total Pago: R$ 42.821,67 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003061530/03/2026R$ 42.821,67