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- Liquidação Nº 05010130.003
Número:05010130
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 265.989,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.234.010,67
Liquidação: 05010130.003
Liquidada em: 27/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 140.249,92
Valor Líquido: R$ 95.604,22
Competência: Março/2026
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
REF. MARÇO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 140.249,92 | 1,00 | R$ 140.249,92 | |
| Total Bruto | R$ 140.249,92 | ||||
| Total Liquido | R$ 140.249,92 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 2.264,98 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 13.337,36 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.121,41 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 236,75 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.347,51 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 8.502,63 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 585,89 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.146,55 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 2.569,50 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 102,08 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 10.941,52 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 474,62 |
Total das Retenções: R$ 44.645,70