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- Liquidação Nº 02030174.003
Número:02030174
Valor Total do Empenho:R$ 3.403.780,24
Valor Total Liquidado:R$ 3.218.314,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02030174.003
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 162.366,26
Valor Líquido: R$ 130.942,25
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 162.366,26 | 1,00 | R$ 162.366,26 | |
| Total Bruto | R$ 162.366,26 | ||||
| Total Liquido | R$ 162.366,26 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 2.421,59 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 1.033,27 | |||
| INSS a Recolher | Reter | R$ 15.702,93 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 6.596,54 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 3.721,32 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 714,82 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 682,09 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 193,45 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOART | Pagar/Recolher | R$ 358,00 |
Total das Retenções: R$ 31.424,01