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- Liquidação Nº 02120001.002
Número:02120001
Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.183.860,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 331,76
Número:05.22.05.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 12.090.638,28
Valor Empenhado:R$ 7.846.502,01
Saldo a empenhar:R$ 4.244.136,27
Liquidação: 02120001.002
Liquidada em: 26/02/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2895
Tipo de Lançamento: Original
Valor Total da Liquidação: R$ 790.668,24
Valor Líquido: R$ 698.555,38
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 26/02/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com serviços do período de 01/12/2025 a 31/12/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97010 | LIMPEZA PUBLICA (MÊS) | R$ 790.668,24 | 1,00 | R$ 790.668,24 | |
| Total Bruto | R$ 790.668,24 | ||||
| Total Liquido | R$ 790.668,24 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 2895
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/01/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 352398728
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 474.400,94 | 5,00% | R$ 23.720,05 |
| INSS - PJ | 0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuais | Extraorçamentário | R$ 276.733,88 | 11,00% | R$ 30.440,73 |
| IR - PJ | 0021 - Serviços de limpeza | Extraorçamentário | R$ 790.668,24 | 4,80% | R$ 37.952,08 |
Total das Retenções: R$ 92.112,86
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total