1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010041.003
Dados do Empenho:

Número:05010041

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 530.157,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 969.842,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010041.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 133.767,36

Valor Líquido: R$ 95.596,52

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

FOPAG FINANÇAS EFETIVOS 03/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 133.767,361,00R$ 133.767,36
Total BrutoR$ 133.767,36
Total LiquidoR$ 133.767,36
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.478,34
EMPRÉSTIMO BRADESCOTransferirR$ 4.544,11
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILTransferirR$ 27,17
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICATransferirR$ 9.669,44
RPPS - PLANO FINANCEIROTransferirR$ 13.010,80
IRRFTransferirR$ 9.440,98
Total das Retenções: R$ 38.170,84
Total Pago: R$ 133.767,36 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003008530/03/2026R$ 133.767,36