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  4. Liquidação Nº 05010096.003
Dados do Empenho:

Número:05010096

Valor Total do Empenho:R$ 3.874.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.518.552,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.355.447,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010096.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 379.314,00

Valor Líquido: R$ 263.703,35

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref fopag - efetivos - acs - março/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 379.314,001,00R$ 379.314,00
Total BrutoR$ 379.314,00
Total LiquidoR$ 379.314,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 17.985,18
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.894,86
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 44.197,62
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 32,42
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 814,30
SINDRACSEPagar/RecolherR$ 1.167,12
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 21.332,36
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIOPagar/RecolherR$ 22.694,00
IRRFPagar/RecolherR$ 1.291,71
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 3.201,08
Total das Retenções: R$ 115.610,65
Total Pago: R$ 379.314,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003037130/03/2026R$ 379.314,00