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  4. Liquidação Nº 05010102.003
Dados do Empenho:

Número:05010102

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 684.721,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.315.278,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010102.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 204.000,00

Valor Líquido: R$ 130.798,05

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref fopag efetivos - ace - março/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 204.000,001,00R$ 204.000,00
Total BrutoR$ 204.000,00
Total LiquidoR$ 204.000,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 3.359,34
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 10.458,89
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 648,54
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 29.262,37
FALTASPagar/RecolherR$ 1.318,41
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 291,00
SINDRACSEPagar/RecolherR$ 2.334,24
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 23.871,04
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIOPagar/RecolherR$ 453,88
IRRFPagar/RecolherR$ 799,04
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 405,20
Total das Retenções: R$ 73.201,95
Total Pago: R$ 204.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003038330/03/2026R$ 204.000,00