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  4. Liquidação Nº 05010098.003
Dados do Empenho:

Número:05010098

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.794.302,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.205.697,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010098.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 442.871,60

Valor Líquido: R$ 310.434,43

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref fopag efetivos - basica - março/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 442.871,601,00R$ 442.871,60
Total BrutoR$ 442.871,60
Total LiquidoR$ 442.871,60
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 1.012,31
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 18.732,81
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.061,23
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 20.258,14
FALTASPagar/RecolherR$ 7.641,83
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 368,08
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 738,34
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 52.765,23
IRRFPagar/RecolherR$ 29.535,04
SINDICATO SAÚDEPagar/RecolherR$ 324,16
Total das Retenções: R$ 132.437,17
Total Pago: R$ 442.871,60 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003045330/03/2026R$ 442.871,60