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  4. Liquidação Nº 05010031.003
Dados do Empenho:

Número:05010031

Valor Total do Empenho:R$ 4.715.000,44

Valor Total Liquidado:R$ 850.255,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.864.745,33

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010031.003

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 208.310,19

Valor Líquido: R$ 135.812,17

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

ref. Março/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 208.310,191,00R$ 208.310,19
Total BrutoR$ 208.310,19
Total LiquidoR$ 208.310,19
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 4.515,40
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 276,99
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 14.367,24
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 30,40
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 698,36
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 30.300,88
IRRFPagar/RecolherR$ 22.308,75
Total das Retenções: R$ 72.498,02
Total Pago: R$ 208.310,19 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003033230/03/2026R$ 208.310,19