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  4. Liquidação Nº 05010029.004
Dados do Empenho:

Número:05010029

Valor Total do Empenho:R$ 6.255.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.369.987,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.885.012,95

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010029.004

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 468.918,82

Valor Líquido: R$ 329.081,36

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref. Março/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 468.918,821,00R$ 468.918,82
Total BrutoR$ 468.918,82
Total LiquidoR$ 468.918,82
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 405,25
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 19.548,10
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.739,38
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 34.994,28
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 230,87
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 1.339,99
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 114,00
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 54.161,64
IRRFPagar/RecolherR$ 26.164,70
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 1.139,25
Total das Retenções: R$ 139.837,46
Total Pago: R$ 468.918,82 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003030630/03/2026R$ 468.918,82