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  4. Liquidação Nº 05010033.007
Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.833.585,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.270.842,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.007

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 281.995,97

Valor Líquido: R$ 185.024,05

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref. Março/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 281.995,971,00R$ 281.995,97
Total BrutoR$ 281.995,97
Total LiquidoR$ 281.995,97
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 9.884,76
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 978,14
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 12.062,69
FALTASPagar/RecolherR$ 253,40
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 142,81
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 2.168,67
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 145,50
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 39.749,51
IRRFPagar/RecolherR$ 31.586,44
Total das Retenções: R$ 96.971,92
Total Pago: R$ 281.995,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003041330/03/2026R$ 281.995,97