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  4. Liquidação Nº 05010033.008
Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.833.585,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.270.842,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.008

Liquidada em: 24/03/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.610.512,20

Valor Líquido: R$ 1.122.587,30

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 24/03/2026

Histórico:

Ref. Março/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.610.512,201,00R$ 1.610.512,20
Total BrutoR$ 1.610.512,20
Total LiquidoR$ 1.610.512,20
Retenções
TipoAçãoValor Total
PENSÃO ALIMENTÍCIAPagarR$ 13.492,75
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 73.133,60
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.817,18
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 79.360,18
FALTASPagar/RecolherR$ 3.242,00
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 1.537,75
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 4.107,67
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 2.443,98
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 183.340,78
IRRFPagar/RecolherR$ 118.265,60
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 6.183,41
Total das Retenções: R$ 487.924,90
Total Pago: R$ 1.610.512,20 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003027730/03/2026R$ 1.610.512,20