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  4. Liquidação Nº 05010033.009
Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.833.585,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.270.842,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010033.009

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 339.932,63

Valor Líquido: R$ 224.931,13

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026

Data de Solicitação 27/04/2026

Histórico:

REF FOPAG EFETIVOS FUNDEB 70 DIR. E COORD. - ABRIL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103695FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 339.932,631,00R$ 339.932,63
Total BrutoR$ 339.932,63
Total LiquidoR$ 339.932,63
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BRADESCOPagar/RecolherR$ 14.040,15
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.147,11
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICAPagar/RecolherR$ 15.838,82
SINDICATO MUNICIPALPagar/RecolherR$ 371,28
SINDICATO APEOCPagar/RecolherR$ 1.541,69
EMPRÉSTIMO MULTI7Pagar/RecolherR$ 874,80
RPPS - PLANO FINANCEIROPagar/RecolherR$ 37.477,37
IRRFPagar/RecolherR$ 41.571,03
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERATPagar/RecolherR$ 1.139,25
Total das Retenções: R$ 115.001,50
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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